天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产物府上摘记（更
新）
编制日历：2025年03月21日
送出日历：2025年03月24日
本摘记提供本基金的贫穷信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 天弘同利债券(LOF) 基金代码 164210
基金简称D 天弘同利债券(LOF)D 基金代码D 015661
天弘基金料理有限公 中国工商银行股份有
基金料理东谈主 基金托管东谈主
司 限公司
基金合同成效日 2013年09月17日
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作方式 野蛮绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理1 赵鼎龙 司理的日历
证券从业日历 2015年11月13日
运行担任本基金基金
基金司理2 程仕湘 司理的日历
证券从业日历 2015年07月11日
资基金转型而来。
其他
产净值低于5，000万元的，基金料理东谈主应当实时陈说中国证监会；连
续20个做事日出现 前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会阐述
原因并报送惩办有蓄意。法律法例另有法律施展时，从其法律施展。
注：自2022年05月25日起，增设天弘同利债券型证券投资基金(LOF)D类份额。
二、基金投资与净值推崇
（一）投资蓄意与投资计谋
投资蓄意 本基金在有用终结风险的基础上，竭力取得谨慎的投资收益。
本基金的投资限制为具有精良流动性的固定收益类金融用具，包括国债、央
行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债券、可调养债券(含
区别来回可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、金钱扶助证券、债券
回购、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益
投资限制 类金融用具偏激滋生用具(但须相宜中国证监会关连法律施展)。本基金不径直
在二级市集买入股票、权证等权利类金钱，也不参与一级市集新股申购或增
发新股投资，但可抓有因可转债转股所造成的股票(包括因抓有该股票所派
发的权证)以及因投资可区别债券而产生的权证。因上述原因抓有的股票和
权证等金钱，本基金将在其可来回之日起30个往昔日内卖出。
主要投资计谋 金钱竖立计谋、久期聘用、收益率弧线分析、债券类属聘用、个债聘用、信
用风险分析、中小企业私募债券投资计谋。
中债空洞全价(1-3年)指数收益率×80%+银行一年期依期进款利率 (税
事迹比较基准
后)×20%
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀杂型基金
风险收益特征
和股票型基金。
注: 详见《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募阐述书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合股产竖立图表／区域竖立图表
（三）自基金合同成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 金额(M)/抓有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 天弘同利债券(LOF)D不收取申购用度。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
料理费 0.30% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售服务费 0.40% 销售机构
审计用度 90，000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 法律施展露馅报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金依期陈说露馅为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表 ：
基金运作空洞费率（年化）
注:基金料理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报露馅的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与贫穷教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
定收益类金钱的比例不低于基金金钱的80%，因此，本基金可能因投资债券类金钱而面对较高
的市集系统性风险。此外，本基金天然不径直从二级市集买入股票、权证等权利类金钱，也不
参与一级市集新股申购或增发新股投资，但可抓有因可转债转股所造成的股票(包括因抓有该
股票所派发的权证)以及因投资可区别债券而产生的权证，因上述原因抓有的权利类金钱，可
能加多本基金的投资风险。
险、启用侧袋机制的风险、操格调险、料理风险、合规性风险、其他风险等。
（二）贫穷教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称做事、老诚信用、严慎发愤的原则料理和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物府上摘记信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个做事日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期悭吝基金料理东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他府上查询方式
以下府上详见天弘基金料理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管合同》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募阐述书》
● 依期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及策划方式
● 其他贫穷府上
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